Introducere în cariera de tranzacționare futures:
Cariera de tranzacționare futures nu este pentru toată lumea. Este disponibil pe diferite tipuri de active - stocuri, indici, perechi valutare, mărfuri și așa mai departe. Dar tranzacționarea contractelor futures nu este punctul forte al fiecărui organism.
Viitorul dvs. ca investitor sau comerciant pe aceste piețe are o promisiune strălucitoare? Numai dacă aveți clar despre capcanele și obstacolele înainte de a face saltul. Așadar, să aflăm despre elementele de bază și ce trebuie să știți înainte de a păși în lumea carierei de tranzacționare futures.
Cum să tranzacționați futures în toată lumea
-
Contract futures: tranzacționare în acțiuni sau index pentru timp fix în viitor
Contractul de carieră de tranzacționare futures este atunci când există un acord între un cumpărător și un vânzător pentru a tranzacționa un număr fix de acțiuni sau un index la un moment dat în viitor pentru un preț care este predeterminat.
Contractele futures care tranzacționează cariera pot fi tranzacționate în mod liber pe burse, deoarece sunt standardizate în ceea ce privește mărimea contractului și data de expirare. Cele două contracte futures cele mai des tranzacționate sunt futures pe acțiuni și futures cu indice.
Futures pe acțiuni: contracte derivate care autorizează achiziționarea sau vânzarea de acțiuni la un preț fix până la o anumită dată.
-
Lotul sau dimensiunea contractului: tranzacționarea dincolo de acțiuni unice
Pe piețele instrumentelor derivate, contractele nu pot fi tranzacționate pentru o singură acțiune. Fiecare contract de carieră de tranzacționare futures pe acțiuni cuprinde un lot fix de acțiune de bază. Mărimea lotului se bazează pe schimbul pe care se efectuează tranzacționarea și diferă de la acțiuni la acțiuni.
-
Durata contractelor de carieră de tranzacționare futures: la fel de ușor ca 1-2-3
Contractul este un acord pentru tranzacționare în viitor. Contractele futures de tranzacționare sunt disponibile pentru durate de 1, 2 și 3 luni, cunoscute sub numele de aproape, mijloc și lună îndepărtată.
Odată ce contractele expiră, se introduce un nou contract pentru cele 3 durate. Luna în care expiră contractul este denumită lună contractuală.
Cursuri recomandate
- Instruire în domeniul cercetării în echitate
- Training online pentru analist financiar
- Pachet de instruire la bursă
- Pregătirea certificării contabile
-
Indicele Futures: Măsurarea schimbărilor în timp
Indicele bursier este utilizat pentru măsurarea modificărilor prețurilor stocurilor într-o perioadă de timp. Stocurile unor societăți comerciale viitoare similare sunt selectate în funcție de industrie sau mărime.
Există foarte mulți indici populari, cum ar fi CNX Nifty 50, S & P500 și multe altele Acestea arată mișcări de preț pe diferite schimburi sau segmente. Contractele futures de tranzacționare sunt disponibile și pe acești indici.
-
Contracte de carieră cu tranzacționare futures: Măsuri egale de riscuri și recompense
Iată câteva dintre avantajele tranzacționării în contracte de carieră de tranzacționare futures:
- Purtătorii pot schimba riscurile către speculanți
- Comercianții își fac o idee despre ce potențial pot fi prețurile de tranzacționare futures ale acțiunilor sau valoarea unui indice
- Prețul viitor curent determină cererea și oferta viitoare de acțiuni
- Tranzacționarea marjei permite micilor speculatori să aibă mari șanse pe piața tehnicilor de tranzacționare futures
Dar cu recompensele apar și riscurile asociate, care sunt următoarele:
- Speculațiile excesive datorate levierului ridicat ar putea duce la pierderi de mamut
- Produsele derivate din tehnicile de tranzacționare futures sunt mai complicate decât stocurile sau tranzacționarea unui indice
-
Modelul de preț: Costul transportării versus expectanță
Futures se referă la produse derivate a căror valoare se bazează pe prețul activului de bază, dar acest preț nu este direct. 2 modele sunt utilizate cel mai frecvent pentru stabilirea prețurilor contractelor de tranzacționare futures:
Costul de transport Model: Acest model susține că piețele sunt perfect eficiente, prin urmare, nu există diferențe în prețurile de tranzacționare în numerar și futures.
Acest model nu permite arbitrajul sau atunci când comercianții beneficiază de diferențe de preț pe două / mai multe piețe.
Prin urmare, prețul unui contract de carieră de tranzacționare futures este echivalent cu Prețul spot minus Costurile nete în activul de transport până la data scadenței.
Preț futures = Preț spot + (Cost cost-Carry Return)
Costul de transport este costul deținerii activului până la scaderea contractului de tranzacționare futures. Returnarea contabilă este venitul obținut din activ în timp ce îl deține ca dividende, bonus etc.
Carry Cost- Carry Return = Costul net al transportului
Menținerea unei poziții deschise pe piața de numerar poate însemna pierderi sau câștiguri și prețul contractului de carieră în tranzacționare futures constituie baza acestora.
Modelul de așteptare: Acesta afirmă că prețul viitor al unui activ este prețul la vedere preconizat în viitor. Așadar, sentimentul de piață este cheia pentru stabilirea prețurilor contractului de carieră în tranzacționare futures conform acestui model.
Acest model susține că nu există nicio legătură între prețul actual al activului și prețurile sale de tranzacționare futures. Tendințele înseamnă totul în acest model, unde prețurile viitoare sunt utilizate pentru a anticipa fluctuația prețurilor în segmentul de numerar.
-
Bază: diferență între prețul spot și prețul futures
Diferența dintre prețurile de tranzacționare futures și prețul la vedere al acesteia este baza. Baza este negativă dacă prețurile de tranzacționare futures ale activului se tranzacționează mai mari decât prețul spot și pozitiv dacă este opus.
- Baza activului este negativă: piața taur
- Baza activului este pozitivă: piața de urgență
Vânzarea și cumpărarea în cazul în care contractul de carieră de tranzacționare futures este același cu unitățile de tranzacționare a acțiunilor de pe piața de numerar. Singura diferență este că livrarea nu este imediată. În ceea ce privește tehnicile de tranzacționare a futures-urilor index, puteți tranzacționa în același mod ca și în acțiuni.
-
Achiziționarea unui contract futures: pași de făcut în prezent
O condiție prealabilă a tranzacționării pe bursă, indiferent dacă în segmentul derivat este contul viitor de tranzacționare. În afară de aceasta, trebuie să plătiți și întreaga valoare a acțiunilor achiziționate dacă tranzacția se află în segmentul de numerar.
Plata în avans este denumită bani în marjă. Acest lucru reduce riscul pe care îl asumă un schimb și ajută la menținerea integrității unei piețe. Odată achiziționat un contract de carieră de tranzacționare futures, banii din marjă sunt predați.
-
Soluționarea contractului - depășind livrarea imediată
În timp ce se tranzacționează în contracte viitoare, tranzacțiile nu implică livrarea imediată a activelor. Decontarea contractului se întâmplă numai la data la care expiră. De asemenea, comercianții se pot stabili înainte de expirarea contractului, dacă aleg acest lucru.
-
Achiziționarea unui contract futures: pași de făcut în prezent
O piață futures necesită investitori individuali să se angajeze în 4 tipuri diferite de marje, fără de care nu este posibilă cumpărarea sau vânzarea.
- Marja inițială - Acesta este procentul din valoarea totală a contractului care trebuie plătită în avans
- Marja de expunere - stabilită prin schimbul de control al volatilității pieței și prea multă speculație
- Marja premium - plătită vânzătorilor / scriitorilor de contract
- Marcare la marja de piață - Acoperă diferența dintre costul contractului și costul de închidere
Marja inițială este procentul poziției deschise și este setată pentru diferite poziții prin compensare sau schimb de casă. Factorii care influențează valoarea marjei inițiale sunt volatilitatea stocurilor și a costului dobânzii.
Marja de expunere este stabilită prin schimburi pentru controlul volatilității și speculațiilor excesive și este percepută pe valoarea contractului care trebuie adus sau vândut.
Marcarea la marja de piață - Aceasta este diferența dintre costul contractului și prețul său de închidere din ziua achiziționării contractului. În urma acestui fapt, marja acoperă diferențele zilnice de prețuri de închidere.
Marja premium - Aceasta este suma oferită vânzătorului pentru compunerea contractelor. Menționat, pe bază de acțiune, de obicei, acest lucru permite cumpărătorului să plătească marja atunci când unul primește la fel ca un vânzător.
Plățile de marjă permit comercianților să acceseze oportunități pe piață plătind o sumă mică de numerar în locul valorii complete a contractelor.
-
Nu trageți tendința, urmați-o
Cel mai greu sfat pentru un comerciant este să urmeze tendințele. Comercianții sunt individualiști independenți care nu fac parte din mulțime sau parte din efectiv. Limitarea tendinței nu va funcționa, urmând-o.
-
Urmați un sistem, nu coborâți în haos
Fiți foarte clar despre motivele dvs. pentru a păși în tehnicile de tranzacționare futures, dacă doriți să atingeți reperele pentru succes. Tehnicile de succes de tranzacționare a contractelor futures se referă la claritatea posibilelor fluctuații ale pieței în perioada următoare. Dacă nu aveți claritate, nu vă așteptați să ajungeți foarte departe pe piețe.
-
Excesul de tranzacționare va cauza Ca rezultat al performanței
Performanța este totul când vine vorba de tehnici de tranzacționare futures. Deci, trebuie să evitați excesul de tranzacționare și să aplicați tehnici de gestionare a banilor pentru tranzacționare.
Dobândiți o poziție numai atunci când obiectivul de profit este cunoscut și sunteți conștient de cum să ieșiți dacă lucrurile devin dure. Tranzacționați mai degrabă cu tendințe decât împotriva lor și nu tranzacționați mai multe piețe cu puțin capital.
-
Volatilitatea poate fi explozivă
Tranzacționarea contractelor volatile este o sabie cu două tăișuri. Nu poți fi ușor dacă optezi pentru alegerile dificile pe care o piață volatilă te obligă să le faci. Nu uitați să calculați raportul risc / recompensă înainte de a opta pentru o tranzacție și protejați-vă de riscul de a vă menține prea mult timp.
-
Nu există loc pentru emoții în cariera de tranzacționare futures
Un punct important este că trebuie să stabiliți planuri de tranzacționare înainte de deschiderea pieței pentru a elimina orice pierdere emoțională a obiectivității.
Fii clar cu privire la punctele de intrare și ieșire, precum și obiectivele. Acționează, nu reacționează dacă vrei să obții profituri. Optați pentru o schimbare de ședințe doar atunci când aveți un motiv suficient de bun pentru a face acest lucru.
-
Urmați un plan, gândiți-vă înainte
După ce o poziție a fost setată și opțiunile sunt selectate, nu renunțați până când oprirea este atinsă sau motivul fundamental pentru care se ia o poziție. Folosiți analiza tehnică pentru a menține disciplina și a nu face compromisuri asupra obiectivității emoționale.
-
Disciplina este esențială
Aveți un plan detaliat pentru fiecare comerț, care nu se va schimba decât dacă datele hard-suport o acceptă. Gestionarea banilor disciplinați implică o alocare inteligentă a tranzacționării, precum și gestionarea riscurilor și atunci când efectuați un schimb de succes, nu vă lăsați de succesul mișcării câștigătoare.
Amintiți-vă că cariera de tranzacționare futures este ca un joc de șah .. puteți supraviețui doar dacă următoarea dvs. mișcare este suficient de bună.
-
Tranzacționarea impulsurilor este terminată
Un sistem disciplinat de selecție comercială este esențial. A fi impulsiv și nu obiectiv te poate costa mai mult decât un singur comerț. Comerț cu un plan, mai degrabă decât bazându-l pe emoții. Planificați-vă cum să obțineți profituri, decideți riscul de marjă pentru comerț și unde să ieșiți pe piață.
-
Reduceți-vă pierderile
Un punct important de reținut este faptul că reducerea pierderilor scurte va deschide calea pentru a vă lăsa profiturile să funcționeze. Nu este ușor să recunoști o greșeală, dar cu cât faci mai devreme, cu atât mai puțin te va costa în cariera de tranzacționare futures.
Dacă o poziție continuă să se opună, este timpul să ieșiți repede. Folosiți stop loss sau veți pierde din câștigurile dvs.
-
Să aveți un plan de tranzacționare solid
Aceasta implică o înțelegere clară a punctelor de intrare și ieșire, obiectivele prețurilor, raporturile risc-recompensă, opriri, date despre nivelurile istorice ale prețurilor, influențele sezoniere, analiza graficului, prețurile piețelor conexe și rapoartele guvernamentale. Dacă lăsați în evidență amprenta fină. nu te aștepta să obții profituri.
-
Nu depășiți o piață de taur
Dacă stai suficient de mult, piețele taurului se pot transforma într-un mod destul de rapid. Dacă supraviețuiești o piață bună, ești obligat să supraviețuiești și unei rele. Aveți capacitatea de a reduce rapid pozițiile de pierdere. Cariera de tranzacționare futures care dă profituri înseamnă să știi când să tragi în zmeu și când să o lași să zboare.
-
Acceptați pierderi, ajustați la câștiguri
Un alt punct important este că trebuie să vă acceptați pierderile și să vă ajustați la profituri. Învață să tranzacționezi din partea scurtă și urmărește divergențele pe piețele asociate. A sta la o parte este la fel de important ca a intra. Pe piețe, răbdarea este o virtute.
-
Nu adăugați la o poziție de pierdere
Dacă credeți că echilibrarea pierderilor investind mai mult este calea de urmat, există o singură direcție în care vă veți deplasa în jos! Așadar, aveți grijă de acest lucru și asigurați-vă că nu alegeți partea care pierde, deoarece în acest fel cariera de tranzacționare futures poate avea repercusiuni foarte proaste cu trecerea timpului.
Concluzie
Adăugarea la profituri, reducerea pierderilor, menținerea rațională, pierderea echilibrului emoțional … acestea sunt elemente esențiale ale tehnicilor de tranzacționare futures de succes.
Pentru a fi excelent în cariera de tranzacționare futures, trebuie să crești capacitatea de a gândi înainte și de a percepe fluctuațiile pieței înainte de a crește. A rămâne mai departe în joc înseamnă să anticipezi următoarea mișcare.
Articole recomandate
Iată câteva articole care vă vor ajuta să obțineți mai multe detalii despre cariera de tranzacționare futures, așa că treceți doar prin link.
- Cele mai bune opțiuni Strategii de tranzacționare
- 10 Instrumente importante pentru tranzacționare Toți ar trebui să folosească
- Aflați 21 de strategii importante pentru tranzacționarea stocurilor futures
- Cele mai bune strategii de tranzacționare în leagăn pentru comercianții începători